您所在的位置:

华讯首页

 > 

华讯金融词典

 > 

理财 > 基金资产净值 固定资产净值 固定资产净值率

基金资产净值 固定资产净值 固定资产净值率

华讯财经    我要推此文给好友

固定资产净值固定资产净值

基金资产净值基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。   单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:   单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数   累计单位净值=单位净值+基金成立后累计单位派息金额基金净值的高低并不是选择基金的主要依据,基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键。净值的高低除了受到基金经理管理能力的影响之外,还受到很多其他因素的影响。   其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。   基金估值是计算单位基金资产净值的关键。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新计算,才能及时反映基金的投资价值。基金资产的估值原 更多

固定资产净值率固定资产净值率

单位基金资产净值单位基金资产净值
相关文章

9.10基金视点:百亿新债基利好债


  大成基金:利空消息引发下跌 中低风险产品受关注    推荐阅读 散户如何成功伏击西单商场 西单商场近日公布重组事项,股价连续3天涨停。以华夏系为首的基金早已潜伏其中,现... ·烧旺楼市金九银十 ·...查看详细

华讯财经声明:本文仅代表作者个人观点,不代表华讯财经立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。华讯财经拥有本声明最终解释权。
关于华讯   |   网站导航  |   产品中心   |   股市互动   |   法律声明   |   合作伙伴   |   内容合作   |   广告合作   |   联系我们  
华讯财经所载文章、数据仅供参考,使用前请务必仔细阅读免责声明,风险自负。
提示:华讯财经不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。详情点击 
网站客户服务电话:010-51630787 E-mail:webmaster@591hx.com
大连恒基投资顾问有限公司(咨询证号ZX-0153 )网站  辽ICP备09025875号