您所在的位置:

华讯首页

 > 

华讯金融词典

 > 

理财 > 基金托管人 基金托管 基金托管费

基金托管人 基金托管 基金托管费

华讯财经    我要推此文给好友

基金托管基金托管银行(fund custodian bank) 基金托管银行概述  托管银行是社保基金入市的基础,它们负责保管社会保障基金资产、确保和监督社会保障基金或者资产管理机构不会对社会保障基金账户上的资产进行非法运作 , 在基金资产安全运作中起着特别重要的作用。   基金托管银行   一、托管行的资格   由于基金托管人在基金资产安全运作中的特殊作用,各国 ( 地区 ) 的基金监管法规都对基金托管人的资格有严格要求,基金托管人通常由具备一定条件的商业银行、信托公司等专业性金融机构担任。   新兴市场对托管人通常制定比较严格的资格要求,大都为符合一定资本条件的银行等金融机构,并由监管机构审核批准。   社保基金运作中的资产管理机构的基本职责是管理和运用基金资产,托管银行的基本职责是托管基金资产。   二、托管行的职责   托管银行通常由具备一定条件的商业银行等专业性金融机构担任,主要职责一般包括   ( 1 )安全保管基金资产;   ( 2 )执行基金管理人的划款及清算指令;   ( 3 )监督基金管理人的投资运作;   ( 4 )复核、审查基金 更多

基金托管费基金托管费

基金托管人基金托管人是投资人权益的代表,是基金资产的名义持有人或管理机构。为了保证基金资产的安全,基金应按照资产管理和保管分开的原则进行运作,并由专门的基金托管人保管基金资产。在我国,根据《证券基金投资管理暂行办法》的规定,目前只有中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、交通银行五家商业银行符合托管人的资格条件。   为充分保障基金投资者的权益,防止基金信托财产被挪作它用,各国的证券投资信托法规都规定:凡是基金都要设立基金托管机构,即基金托管人来对基金管理机构的投资操作进行监督和对基金资产进行保管。基金托管人的概念  基金托管人是依据基金运行中"管理与保管分开"的原则对基金管理人进行监督和对基金资产进行保管的机构。基金托管人与基金管理人签订托管协议,在托管协议规定的范围内履行自己的职责并收取一定的报酬 基金托管人的资格 《基金办法》规定,经批准设立的基金应委托商业银行作为托管人,主要的条件如下:   1.设有专门的基金托管部;   2.实收资本不少于80亿元;   3.有足够的熟悉托管业务的专职人员;   4.具备安全保管基金全部资产的条件;   更多
相关文章

海富通稳健添利债券基金第二次分红


  海富通稳健添利债券型证券投资基金(以下简称"本基金",基金简称:海富通稳健添利债券,A类基金代码:519024,C类基金代码:519023)于2008年10月24日合同生效。截止2010年 9月 8 日,本基金A类基金份额净值为1.132元,本基金C类基金份额净值为 1.13...查看详细

华讯财经声明:本文仅代表作者个人观点,不代表华讯财经立场,其原创性及文中内容未经证实,仅供参考,据此入市,风险自担。若该资讯与原文有异,概以原文为准。如果您对以上信息有任何疑问或因我们的工作疏忽,在作品内容,版权或其它问题有异议需要同本站联系的,请及时联络我们。华讯财经拥有本声明最终解释权。
关于华讯   |   网站导航  |   产品中心   |   股市互动   |   法律声明   |   合作伙伴   |   内容合作   |   广告合作   |   联系我们  
华讯财经所载文章、数据仅供参考,使用前请务必仔细阅读免责声明,风险自负。
提示:华讯财经不作任何“加入会员、承诺收益、利润分成”以及其他非法操作方式进行非法的理财服务。详情点击 
网站客户服务电话:010-51630787 E-mail:webmaster@591hx.com
大连恒基投资顾问有限公司(咨询证号ZX-0153 )网站  辽ICP备09025875号